张家界旅游集团股份有限公司公告(系列)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016年8月23日,张家界旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网()披露了《2016年半年度报告全文》(以下简称“全文”)以及《2016年半年度报告摘要》(以下简称“摘要”),经公司自查,因工作疏漏造成有误,现更正如下:

  公司组织架构:公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构,下设总裁办公室、人力资源部、运营管理部、法律事务部、营销事业部、财务部、董秘办、投资发展部、审计监察部、工程与物资采购管理部等部门和观光电车分公司,拥有9家全资子公司和2家控股子公司。

  公司组织架构:公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构,下设总裁办公室、人力资源部、运营管理部、法律事务部、营销事业部、财务部、董秘办、投资发展部、审计监察部、工程与物资采购管理部等部门和观光电车分公司,拥有10家全资子公司和2家控股子公司。

  本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

  本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

  本期公司合并范围增加张家界大庸古城发展有限公司、张家界茶业发展有限公司、张家界中工美旅游文创有限公司。

  本期公司合并范围增加张家界大庸古城发展有限公司、张家界茶业发展有限公司、张家界中工美旅游文创有限公司、张家界乡村旅游发展有限公司。

  2016年8月17日,张家界市土地房产开发有限责任公司出资人变更为张家界市人民政府国有资产监督管理委员会,其不再为张家界市经济发展投资集团有限公司一致行动人。

  本期公司合并范围增加张家界大庸古城发展有限公司、张家界茶业发展有限公司、张家界中工美旅游文创有限公司。

  本期公司合并范围增加张家界大庸古城发展有限公司、张家界茶业发展有限公司、张家界中工美旅游文创有限公司、张家界乡村旅游发展有限公司。

  本次补充更正对公司披露的 2016年半年度数据不会造成影响,对公司 2016年半年度经营成果和股东权益亦不会造成影响。除上述更正内容之外,公司《2016年半年度报告》其他内容不变。由此给投资者造成的不便,公司深表歉意。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  张家界旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年10月13日收到张家界市土地房产开发有限责任公司来函,来函称张家界市土地房产开发有限责任公司于2016年8月17日在张家界市工商局办理了公司股东及注册资本的变更登记,出资人已由张家界市经济发展投资集团有限公司变更为张家界市人民政府国有资产监督管理委员会。

  (一)张家界市土地房产开发有限责任公司持有公司无限售条件的普通股7,772,400股,系公司第四大股东,为第一大股东张家界市经济发展投资集团有限公司的全资子公司,与第一大股东为一致行动人,合计持有本公司 10,409.03 万股股份,占本公司总股本32,083.51 万股的 32.44%。

  (一)张家界市土地房产开发有限责任公司持有公司无限售条件的普通股7,772,400股,系公司第四大股东,占本公司总股本32,083.51 万股的 2.42%。本次变更后,张家界市土地房产开发有限责任公司不再为张家界市经济发展投资集团有限公司的一致行动人。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  张家界旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)九届董事会第三次临时会议由董事长袁祖荣先生提议于2016年10月13日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经审议通过了如下决议:

  张家界乡村旅游发展有限公司,注册资本1000万元,实际投资金额不超过2000万元。经营范围:旅游项目开发及经营管理;旅游基础设施项目的开发经营;旅游商品开发与经营;旅游资源的开发及推广服务;旅游景点建设;旅游信息咨询服务;旅游接待;土特产、纪念品、旅游用品、工艺品的销售;餐饮、住宿服务。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  张家界旅游集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第九届董事会2016年第三次临时会议于2016年10月13日召开,会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了以下担保事项:

  张家界游客中心有限公司(以下简称“游客中心”)向张家界市分行申请3,500万元人民币固定资产贷款,占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的5.77%,由本公司为其提供连带责任保证。贷款用途用于游客中心项目建设,贷款期限定为108个月。

  张家界市杨家界索道有限公司(以下简称“杨家界索道”)向中国银行股份有限公司武陵源支行申请3,600万元人民币固定资产贷款,占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的5.93%,由本公司为其提供连带责任保证。贷款用途用于杨家界索道配套项目建设,贷款期限定为33个月。

  公司独立董事对此项担保事前进行了审核,提出了独立意见,同意提交本次董事会审议。

  张家界游客中心有限公司为本公司之全资子公司。注册资本:1,000万人民币;注册地址:湖南省张家界市永定区永定大道东2号阳光酒店西附楼二楼;法定代表人:赵辉;经营范围:旅游咨询宣传服务;景区(点)门票代理;票务代理;行李寄存服务;旅游产业、环保产业、信息产业和高科技产业开发;旅游产品研发;旅游产品、食品销售;广告发布;入境旅游业务、国内旅游业务;道路客运服务;不动产租赁(含门店租赁、房屋租赁);餐饮服务。

  张家界市杨家界索道有限公司为本公司之全资子公司。注册资本:5,000万元人民币;注册地址:湖南省张家界市武陵源区中湖乡野鸡铺村;法定代表人:陈琛;主要经营范围:经营管理客运索道;旅游项目开发;旅游咨询服务;旅游产品(不含预包装食品)开发与销售。

  游客中心拟向中国建设银行股份有限公司张家界市分行申请3,500万元人民币固定资产贷款,占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的5.77%,由本公司为其提供连带责任保证。贷款用途用于游客中心项目建设,保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。

  杨家界索道拟向中国银行股份有限公司武陵源支行申请3,600万元人民币固定资产贷款,占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的5.93%,由本公司为其提供连带责任保证。贷款用途用于杨家界索道配套项目建设,保证期间为合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年。

  出席此次会议的全体董事一致通过上述担保议案,同意张家界游客中心有限公司申请共计3,500万元人民币固定资产贷款,用于其项目建设,由本公司为其提供连带责任保证;同意杨家界索道申请3,600万元人民币固定资产贷款,用于其索道配套项目建设,由本公司为其提供连带责任保证。

  公司独立董事对该项担保进行了审阅并对有关情况进行了调查了解,听取有关人员的汇报,同意将该项担保提交本公司九届董事会2016年第三次临时会议审议,并发表了独立意见,如下:

  1、我们认为,公司能够按照相关法律法规的要求,规范对全资子公司的担保行为,各项决策程序合法、合规、完备,风险控制有效。

  2、张家界游客中心有限公司、张家界市杨家界索道有限公司均为公司合并报表范围内的全资子公司,公司为其提供银行授信额度的贷款担保,有助于上述两家全资子公司项目建设和业务的发展,符合本公司的整体利益,财务风险处于可控制范围之内,不会出现损害公司及广大中小股东权益情形。

  截至公告披露日,本公司对控股子公司提供的担保总额为7,100万元人民币(含本次担保),合计占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的11.70%。公司对外担保全都是对全资子公司提供担保,公司对外担保未发生逾期担保。

  1、张家界旅游集团股份有限公司第九届董事会2016年第三次临时会议决议。

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